Küresel Piyasalarda Toparlanma Eğilimi Yapay Zeka Endişelerine Rağmen Devam Ediyor

Yeni haftanın başlangıcında küresel piyasalarda risk iştahı artarken, geçen hafta gözlenen düşüşlerin ardından yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde dengelenme arayışı öne çıktı. ABD’deki enflasyon endişeleri, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve yapay zeka şirketlerinin yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair belirsizlikler haftaya başlarken piyasalara bir miktar ivme kazandırdı.

Bu hafta ABD’de açıklanacak önemli şirket bilançolarına yönelik olumlu beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerileme piyasalara destek sağladı. ABD’de endeks vadeli kontratları haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Piyasalara Yön Verecek Kritik Veriler ve Para Politikası Beklentileri

Analistler, bu hafta ABD’de piyasaları belirgin şekilde etkileyecek kritik bir veri açıklanmayacağını belirtti. Ancak gelecek hafta küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, para politikası kararları yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutması bekleniyor. Mevcut beklentiler doğrultusunda, bankanın Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapması olasılığı yüksek görülüyor.

Meta ve Tesla’nın finansal sonuçları yatırımcıların odağında yer alıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan bu teknoloji devlerinin bilançoları, piyasalar için önemli bir gösterge olacak. Ayrıca, ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de küresel ekonomik aktivite hakkında ipuçları verecek.

Jeopolitik cephede, Orta Doğu’da diplomatik çözüm arayışları piyasalardaki iyimserliği artırdı. İran Dışişleri Bakanı, diplomasiye hazır olduklarını yinelerken, yeni bir saldırıya hazırlıklı oldukları mesajını da verdi. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı’nı savaşı bitirmek istememekle eleştirerek dizel rafinerilerini hedef aldığını iddia etti.

Geçen hafta teknoloji şirketlerindeki düşüşün ardından güvenli limanlara yönelen yatırımcılar, ABD 10 yıllık tahvil faizini yüzde 5,09’a kadar geriletmişti. Yeni haftaya da düşüş eğiliminde başlayan tahvil faizi şu sıralarda yüzde 5,07 seviyesinde seyrediyor.

Jeopolitik gerilimlerdeki kısmi yumuşama ve Fed’in faizleri sabit tutacağına dair beklentilerin güçlenmesiyle dolar endeksi yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalarak 101,7 seviyesine indi.

Tahvil faizlerindeki geri çekilme ve doların zayıflamasıyla altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 4 bin 183 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri değer kaybetti. Ancak ABD’de endeks vadeli kontratları haftaya alıcılı başladı.

Fransa’daki İç Karışıklık Avrupa Piyasalarını Tehdit Ediyor

Avrupa borsaları cuma günü pozitif bir seyir izlerken, hafta sonu Fransa’daki olaylar piyasalar için tehdit oluşturmaya başladı. Ülkede göstericilerin yağmalama girişimleri ve çiftçilerin de olaylara katılması, ekonomik aktiviteye dair endişeleri artırdı.

Analistler, Fransa’daki sokak olaylarının perakende ticaretini tehlikeye attığını ve lüks tüketim markalarının hedef alınmasının bu şirketlerin hisselerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Çiftçi katılımının tarımsal üretimi azaltabileceği ve gıda kaynaklı enflasyon riskini artırabileceği öngörülüyor.

Olayların yol açtığı tahribatın kamu maliyesine ek yük getirebileceği de tahmin ediliyor. Bu hafta açıklanacak sektörel PMI verileri Avrupa’da ekonomik aktivite hakkında bilgi verecek. Çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları da yakından takip edilecek.

Cuma günü İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya borsaları yükselişle kapandı. Ancak Avrupa’da endeks vadeli kontratları haftaya negatif başladı.

Çin Ekonomisi Beklentileri Aştı, Asya Piyasalarında Olumlu Hava

Asya borsalarında Japonya hariç genel olarak pozitif bir görünüm hakim. Hong Kong piyasaları tatil nedeniyle kapalı durumda.

Çin’de açıklanan veriler, ülke ekonomisine ilişkin endişeleri bir miktar azalttı. Üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyen Çin ekonomisi, beklentileri aştı. Bu durum, hükümet üzerindeki agresif teşvik önlemleri baskısını hafifletti.

Ayrıca, eylül ayında perakende satışlar yüzde 1,1, sanayi üretimi ise yüzde 5,5 artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimindeki artış, önceki aya göre hızlanmaya işaret ediyor.

Japonya’da ise Başbakan Takaichi Sanae’nin para birimi yenin zayıflamasından hükümetin sorumlu olmadığını belirtmesiyle Nikkei 225 endeksi geriledi.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Borsa İstanbul’da Gözler TCMB Faiz Kararında

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da cuma akşam seansında geriledi.

Dolar/TL, cuma gününü 49,1280’den tamamlarken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,1600’dan işlem görüyor.

Yurt içinde gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekmesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puan destek, 11.900 ve 12.000 puan direnç konumunda bulunuyor.

• #Küresel Piyasalar
• #Yapay Zeka